当前位置:主页 > 联盟博览 >基金:宏利投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表 >
基金:宏利投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表
上传时间:2020-06-28点击:815次
宏利投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 33.71 0.33
台湾动力基金-I 33.71 0.33
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4298 0.007
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8817 0.0046
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3328 0.0008
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0255 0.0023
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6189 -0.0044
*亚太中小企业基金(新台币) 15.12 0
*亚太中小企业基金(人民币) 3.3172 0.0005
*亚太中小企业基金(美元) 0.5417 0.0001
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9321 -0.0099
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3223 -0.0055
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.8963 -0.0068
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0211 -0.0006
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0558 -0.0007
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9845 -0.0006
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3245 -0.0002
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4334 -0.0002
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2959 -0.0002
*中国高收益债券A(美元) 13.5831 0.0164
*中国高收益债券B(美元) 10.03 0.0121
*中国高收益债券A(人民币) 92.7342 0.0375
*中国高收益债券B(人民币) 69.3839 0.0347
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.9023 0.0051
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7232 0.0034
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7946 -0.0013
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3368 -0.004
*澳币保本基金 12.7294 -0.0017
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8053 0.005
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4162 0.0054
*全球入息动态组合A(美元) 10.0699 0.0123
*全球入息动态组合B(美元) 7.5314 0.0093
*美元高收益债券A(新台币) 10.4976 -0.0002
*美元高收益债券B(新台币) 8.1598 -0.0001
*美元高收益债券A(人民币) 12.4948 0.0007
*美元高收益债券B(人民币) 8.7352 0.0028
*美元高收益债券A(美元) 11.0544 0.0028
*美元高收益债券B(美元) 8.3596 0.0021
*美元高收益债券B(澳币) 8.3576 0.0029
*全球动力股票基金(新台币) 11.59 0.05
*全球动力股票基金(人民币) 10.02 0.03
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.6751 0.004
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.155 0.0038
*全球债券组合基金 13.7494 -0.0023
*精选中华基金(新台币) 11.18 0.01
*精选中华基金(人民币) 2.49 0
*美国银行机会基金-(台币) 10.54 0.13
*美国银行机会基金-(美元) 10.61 0.14
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.64 0.15
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.8 -0.01
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.26 -0.01
*特别股息收益基金-A(美元) 10.94 0
*特别股息收益基金-B(美元) 10.34 0
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.2 0
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.57 0
台湾股息收益基金-A 27.82 0.16
台湾股息收益基金-I 27.82 0.16
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2446 -0.012
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0462 -0.0117
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3107 -0.0046
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.108 -0.0045
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.367 -0.0044
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1078 -0.004
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9017 -0.0032
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4728 -0.0032
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3247 -0.0034
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1411 -0.0027
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9777 0.003
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 9.9896 0.0036
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 9.9926 0.0036
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0748 0.0047
万利货币市场基金 13.703 0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0043 -0.0111
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9545 -0.0111
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1184 -0.0103
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0174 -0.0102
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1442 -0.0104
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0354 -0.0099
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3683 -0.0089
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.0977 -0.0089
注:「*」表海外型基金为前一日净值


上一篇: 下一篇:

猜你喜欢