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基金:宏利投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表
上传时间:2020-06-28点击:302次
宏利投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 33.38 -0.02
台湾动力基金-I 33.38 -0.02
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4228 -0.0057
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8771 -0.0053
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.332 -0.0231
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0232 0.0005
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6233 0.0031
*亚太中小企业基金(新台币) 15.12 -0.09
*亚太中小企业基金(人民币) 3.3167 -0.0159
*亚太中小企业基金(美元) 0.5416 -0.0026
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.942 0.004
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3278 0.0024
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9031 0.0029
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0217 0.003
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0565 0.0022
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9851 0.001
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3247 0.0003
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4336 0.0005
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2961 0.0004
*中国高收益债券A(美元) 13.5667 0.0109
*中国高收益债券B(美元) 10.0179 0.008
*中国高收益债券A(人民币) 92.6967 0.1059
*中国高收益债券B(人民币) 69.3492 0.0765
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.8972 -0.0082
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7198 -0.009
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7959 0.0015
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3408 0.0024
*澳币保本基金 12.7311 -0.0033
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8003 -0.0407
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4108 -0.0253
*全球入息动态组合A(美元) 10.0576 -0.0193
*全球入息动态组合B(美元) 7.5221 -0.0145
*美元高收益债券A(新台币) 10.4978 -0.005
*美元高收益债券B(新台币) 8.1599 -0.0036
*美元高收益债券A(人民币) 12.4941 0.0043
*美元高收益债券B(人民币) 8.7324 0.0021
*美元高收益债券A(美元) 11.0516 0.0032
*美元高收益债券B(美元) 8.3575 0.0025
*美元高收益债券B(澳币) 8.3547 0.002
*全球动力股票基金(新台币) 11.54 -0.08
*全球动力股票基金(人民币) 9.99 -0.04
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.6711 0.002
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1512 0.0019
*全球债券组合基金 13.7517 -0.0038
*精选中华基金(新台币) 11.17 -0.1
*精选中华基金(人民币) 2.49 -0.01
*美国银行机会基金-(台币) 10.41 0.04
*美国银行机会基金-(美元) 10.47 0.06
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.49 0.06
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.81 -0.02
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.27 -0.01
*特别股息收益基金-A(美元) 10.94 0
*特别股息收益基金-B(美元) 10.34 0
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.2 0
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.57 0
台湾股息收益基金-A 27.66 0.06
台湾股息收益基金-I 27.66 0.06
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2566 -0.0177
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0579 -0.0174
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3153 0.005
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1125 0.0049
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3714 0.0047
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1118 0.0045
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9049 0.0046
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.476 0.0052
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3281 0.0043
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1438 0.0043
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9747 0.0073
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 9.986 0.0082
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 9.989 0.0077
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0701 0.0089
万利货币市场基金 13.7029 0.0004
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0154 -0.0011
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9656 -0.0011
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1287 0.0011
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0276 0.0011
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1546 0.0009
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0453 0.0008
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3772 -0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1066 0.001
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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